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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 901.00 | 9 198.00 | 8 703.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | 7 293.00 | 2 816.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 040.00 | 16 491.00 | 11 549.00 | 28 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 181 324.00 | | 181 324.00 | 181 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 991.00 | | 294 991.00 | 294 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 031.00 | 16 491.00 | 306 540.00 | 323 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 895.00 | 130 684.00 | | 171 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 047.00 | 41 211.00 | | 45 047.00 |
DL TOTAL (I) | 219 143.00 | 174 095.00 | | 219 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 548.00 | 17 912.00 | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 14 786.00 | | 21 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | 16 073.00 | | 29 033.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 4 763.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 397.00 | 53 533.00 | | 87 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 540.00 | 227 629.00 | | 306 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 397.00 | 53 533.00 | | 87 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 471.00 | | 5 183.00 | 25 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 28 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 28 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 441.00 | | 5 183.00 | 25 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 119.00 | 2 985.00 | 2 613.00 | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 119.00 | 2 985.00 | 2 613.00 | 16 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VW T.V.A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |