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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 9 001.00 | 1 920.00 | 10 921.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 066.00 | 9 001.00 | 87 065.00 | 96 066.00 |
060 Stock marchandises | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
110 Total général Actif | 111 712.00 | 9 001.00 | 102 711.00 | 111 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 341.00 | 388 217.00 | | 387 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335.00 | 318.00 | | 335.00 |
230 Autres produits | 4 978.00 | 3 018.00 | | 4 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 654.00 | 391 553.00 | | 392 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 080.00 | 267 636.00 | | 253 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 604.00 | 272.00 | | 1 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546.00 | 462.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 44 535.00 | 38 605.00 | | 44 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 5 133.00 | | 3 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 069.00 | 45 456.00 | | 50 069.00 |
252 Charges sociales | 30 686.00 | 19 837.00 | | 30 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 857.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 442.00 | 378 259.00 | | 385 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 212.00 | 13 294.00 | | 7 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 1 102.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | 2 997.00 | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 556.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -436.00 | 996.00 | | -436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 648.00 | 9 847.00 | | 4 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |