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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 716.00 | 16 218.00 | 8 498.00 | 24 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 168.00 | 27 093.00 | 122 074.00 | 149 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
084 Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
110 Total général Actif | 171 812.00 | 27 093.00 | 144 719.00 | 171 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
252 Charges sociales | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 982.00 | | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 996.00 | | | 2 996.00 |