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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
BZ Autres créances | 165 954.00 | | 165 954.00 | 165 954.00 |
CF Disponibilités | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 901.00 | | 323 901.00 | 323 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 901.00 | | 323 901.00 | 323 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 905.00 | 53 404.00 | | 118 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 508.00 | 65 501.00 | | -103 508.00 |
DL TOTAL (I) | 24 196.00 | 127 705.00 | | 24 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 708.00 | 94 504.00 | | 60 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 841.00 | 152 100.00 | | 155 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 478.00 | 34 227.00 | | 40 478.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 704.00 | 338 724.00 | | 299 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 901.00 | 466 429.00 | | 323 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 165.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 178.00 | | | 223 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 254.00 | 165.00 | | 223 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 254.00 | -165.00 | | -98 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 910.00 | 513 386.00 | | 619 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 418.00 | 447 885.00 | | 723 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 508.00 | 65 501.00 | | -103 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 841.00 | 155 841.00 | | 155 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 379.00 | 249 379.00 | | 249 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 704.00 | 299 704.00 | | 299 704.00 |