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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 590.00 | 9 195.00 | 8 395.00 | 17 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 482.00 | -28 784.00 | | -33 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | -4 698.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | -22 628.00 | -23 482.00 | | -22 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | 26 175.00 | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 1 538.00 | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 023.00 | 32 672.00 | | 31 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395.00 | 9 190.00 | | 8 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 023.00 | 32 672.00 | | 31 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 629.00 | 107.00 | 18 736.00 | 18 629.00 |
FG Production vendue services | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 527.00 | 107.00 | 22 634.00 | 22 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 635.00 | 16 561.00 | | 22 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 781.00 | 21 259.00 | | 21 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | -4 698.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 1 331.00 | | 7 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 1 331.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98.00 | | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |