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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 131 250.00 | 1 218 750.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 050.00 | 131 250.00 | 1 368 800.00 | 1 500 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 952.00 | 131 250.00 | 1 437 702.00 | 1 568 952.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 560.00 | -648.00 | | -100 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 718.00 | -99 912.00 | | -79 718.00 |
DL TOTAL (I) | -177 278.00 | -97 560.00 | | -177 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 807.00 | 1 556 287.00 | | 1 372 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 45 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 3 612.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 2 800.00 | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 980.00 | 1 607 699.00 | | 1 614 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 702.00 | 1 510 139.00 | | 1 437 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 349.00 | 205 957.00 | | 146 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 067.00 | 305 869.00 | | 226 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 718.00 | -99 912.00 | | -79 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 050.00 | | | 1 500 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 250.00 | 81 000.00 | | 50 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 81 000.00 | | 50 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 807.00 | 126 667.00 | 543 638.00 | 1 372 807.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 480.00 | | | 183 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 780.00 | 295 640.00 | 588 638.00 | 1 595 780.00 |