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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 1 061.00 | 6 138.00 | 7 199.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 634.00 | 1 061.00 | 6 573.00 | 7 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410 138.00 | | 410 138.00 | 410 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
084 Disponibilités | 177 172.00 | | 177 172.00 | 177 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 172.00 | | 457 172.00 | 457 172.00 |
110 Total général Actif | 464 806.00 | 1 061.00 | 463 745.00 | 464 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 792 627.00 | | | 792 627.00 |
222 Production stockée | -416 889.00 | | | -416 889.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 743.00 | | | 375 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
242 Autres charges externes. | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
252 Charges sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |