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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 123.00 | 2 484.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 872.00 | | 314 872.00 | 314 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 225.00 | | 318 225.00 | 318 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 668.00 | | | 215 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 017.00 | | | 305 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 225.00 | | | 318 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 017.00 | | | 305 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 430.00 | 102 952.00 | 1 478.00 | 104 430.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 331.00 | | | 46 331.00 |