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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 750 985.00 | | 8 750 985.00 | 8 750 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
CF Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 265.00 | | 9 609 265.00 | 9 609 265.00 |
CU Autres participations | 8 750 985.00 | | 8 750 985.00 | 8 750 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 751 030.00 | | | 8 751 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DG Autres réserves | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 845.00 | | | 426 845.00 |
DL TOTAL (I) | 9 604 826.00 | | | 9 604 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 265.00 | | | 9 609 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 690.00 | | | 434 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 845.00 | | | 426 845.00 |