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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 792.00 | 708.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 150.00 | 25 155.00 | 25 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 306.00 | 1 942.00 | 38 364.00 | 40 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BN En cours de production de biens | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 728.00 | 1 942.00 | 145 786.00 | 147 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
FM Production stockée | | | 5 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 239.00 | | | 240 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 618.00 | 6 277.00 | 17 341.00 | 23 618.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 200.00 | 108 859.00 | 17 341.00 | 126 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 661.00 | | | 30 661.00 |