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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 487 434.00 | | 487 434.00 | 487 434.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 78 390.00 | | 78 390.00 | 78 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 781.00 | | 572 781.00 | 572 781.00 |
CU Autres participations | 487 434.00 | | 487 434.00 | 487 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 936.00 | -1 840.00 | | 86 936.00 |
DL TOTAL (I) | 95 096.00 | 8 160.00 | | 95 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 684.00 | | | 477 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 684.00 | 1 840.00 | | 477 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 781.00 | 10 000.00 | | 572 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 046.00 | 1 840.00 | | 75 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 957.00 | | | -6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064.00 | 1 840.00 | | 13 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 936.00 | -1 840.00 | | 86 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 487 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 850.00 | 74 212.00 | 304 752.00 | 476 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 684.00 | 75 046.00 | 304 752.00 | 477 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | 1 840.00 | | 11 902.00 |
ST Autres comptes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 671.00 | 1 840.00 | | 14 671.00 |