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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 19 739.00 | 9 331.00 | 29 070.00 |
040 Immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 496.00 | 20 044.00 | 14 453.00 | 34 496.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
072 Créances – Autres | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
110 Total général Actif | 104 633.00 | 20 044.00 | 84 589.00 | 104 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 746.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 233.00 | 290 465.00 | | 211 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 798.00 | 3 085.00 | | 6 798.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 041.00 | 293 551.00 | | 218 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 237.00 | 141 069.00 | | 94 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 557.00 | -464.00 | | 2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 53 967.00 | 63 880.00 | | 53 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 712.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 016.00 | 41 496.00 | | 45 016.00 |
252 Charges sociales | 45 453.00 | 8 018.00 | | 45 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 730.00 | 27 467.00 | | 17 730.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 259 558.00 | 282 183.00 | | 259 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 518.00 | 11 368.00 | | -41 518.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 382.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 148.00 | 45.00 | | 22 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 483.00 | 10 941.00 | | -41 483.00 |