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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 174 414.00 | 60 123.00 | 114 291.00 | 174 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 534.00 | 169 103.00 | 8 431.00 | 177 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 721.00 | 249 764.00 | 122 957.00 | 372 721.00 |
BT Marchandises | 278 733.00 | 39 111.00 | 239 622.00 | 278 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 005.00 | 5 274.00 | 62 731.00 | 68 005.00 |
BZ Autres créances | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
CF Disponibilités | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 843.00 | 44 385.00 | 478 458.00 | 522 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 563.00 | 294 149.00 | 601 415.00 | 895 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 107.00 | 402 883.00 | | 415 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 620.00 | 12 225.00 | | 11 620.00 |
DL TOTAL (I) | 459 727.00 | 448 107.00 | | 459 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 24 751.00 | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | 1 432.00 | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 111 610.00 | | 106 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 271.00 | 10 062.00 | | 10 271.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 5 470.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 687.00 | 153 325.00 | | 141 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 415.00 | 601 432.00 | | 601 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 488.00 | | 4 418.00 | 371 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 372 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 369 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 652.00 | | 4 418.00 | 368 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 418.00 | 19 843.00 | 97.00 | 227 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 125.00 | | 44 013.00 | 83 125.00 |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 398.00 | | 44 013.00 | 88 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 398.00 | | 44 013.00 | 88 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VC Groupe et associés | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |