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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
AP Constructions | 23 962.00 | 8 874.00 | 15 087.00 | 23 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 444.00 | 189 890.00 | 133 554.00 | 323 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 967.00 | 181 157.00 | 112 809.00 | 293 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BF Prêts | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 096.00 | 394 894.00 | 287 202.00 | 682 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
BN En cours de production de biens | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 255.00 | 37 984.00 | 1 518 271.00 | 1 556 255.00 |
BZ Autres créances | 229 753.00 | | 229 753.00 | 229 753.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 488.00 | 37 984.00 | 1 871 503.00 | 1 909 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 584.00 | 432 879.00 | 2 158 705.00 | 2 591 584.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | 222 958.00 | | | 222 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 180.00 | | | -235 180.00 |
DL TOTAL (I) | 301 242.00 | | | 301 242.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 884.00 | | | 239 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 581.00 | | | 220 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 880.00 | | | 520 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 671.00 | | | 726 671.00 |
EA Autres dettes | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 464.00 | | | 1 827 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 705.00 | | | 2 158 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 560.00 | | | 1 813 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 772.00 | | | 237 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 6 102 718.00 | | 6 102 718.00 | 6 102 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 518.00 | | 6 107 518.00 | 6 107 518.00 |
FM Production stockée | | | -32 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 500.00 | | | -103 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 493.00 | | | 6 113 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 673.00 | | | 6 348 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 180.00 | | | -235 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 996.00 | | | 79 996.00 |