| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 40 772.00 | 28 635.00 | 12 137.00 | 40 772.00 |
AP Constructions | 652 624.00 | 563 688.00 | 88 936.00 | 652 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 777.00 | 906 975.00 | 174 803.00 | 1 081 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 157.00 | 1 511 185.00 | 280 972.00 | 1 792 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BZ Autres créances | 122 531.00 | | 122 531.00 | 122 531.00 |
CF Disponibilités | 163 924.00 | | 163 924.00 | 163 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 260.00 | | 399 260.00 | 399 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 417.00 | 1 511 185.00 | 680 232.00 | 2 191 417.00 |
CU Autres participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
DH Report à nouveau | -59 327.00 | | | -59 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 439 095.00 | | | 439 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 137.00 | | | 241 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 232.00 | | | 680 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 352 573.00 | | 1 352 573.00 | 1 352 573.00 |
FG Production vendue services | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 929.00 | | 1 425 929.00 | 1 425 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 782.00 | | | 1 512 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 190.00 | | | 1 307 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 377.00 | | 63 780.00 | 1 740 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 792 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 786 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 278.00 | | 63 743.00 | 1 734 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | 37.00 | 5 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 007.00 | 76 178.00 | 12 000.00 | 1 447 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 967.00 | 76 178.00 | 12 000.00 | 1 445 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 639.00 | 47 621.00 | 79 017.00 | 126 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 457.00 | 197 457.00 | | 197 457.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 137.00 | 162 120.00 | 79 017.00 | 241 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 283 536.00 | | | 283 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 218.00 | | | 303 218.00 |