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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 808.00 | 21 377.00 | 47 431.00 | 68 808.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
CF Disponibilités | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 610.00 | | 167 610.00 | 167 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 418.00 | 21 377.00 | 215 041.00 | 236 418.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 151 400.00 | 126 932.00 | | 151 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 379.00 | 32 468.00 | | 30 379.00 |
DL TOTAL (I) | 191 679.00 | 169 300.00 | | 191 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 7 622.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 517.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 13 577.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 362.00 | 31 830.00 | | 23 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 041.00 | 201 130.00 | | 215 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 362.00 | 31 630.00 | | 23 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 5 751.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 259.00 | 191 636.00 | | 142 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 880.00 | 159 168.00 | | 111 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 379.00 | 32 468.00 | | 30 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 285.00 | 92.00 | | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 285.00 | 92.00 | | 21 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |