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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 968.00 | 25 304.00 | 663.00 | 25 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 588.00 | 139 640.00 | 2 948.00 | 142 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 841.00 | | 218 841.00 | 218 841.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 270.00 | | 236 270.00 | 236 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 858.00 | 139 640.00 | 239 218.00 | 378 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 866.00 | 113 322.00 | 544.00 | 113 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -634.00 | -114 607.00 | | -634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 113 972.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 16 554.00 | 15 865.00 | | 16 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 753.00 | 18 290.00 | | 20 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 550.00 | 57 509.00 | | 71 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 113.00 | 39 142.00 | | 43 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 247.00 | 85 216.00 | | 87 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 663.00 | 200 159.00 | | 222 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 218.00 | 216 024.00 | | 239 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 663.00 | 200 159.00 | | 222 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 878.00 | | 220 878.00 | 220 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 878.00 | | 220 878.00 | 220 878.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 2.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 2.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 1 042.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 1 042.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -1 039.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 3 978.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 603.00 | 368 661.00 | | 223 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 914.00 | 254 688.00 | | 222 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 113 972.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 048.00 | | 541.00 | 142 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 441.00 | | 541.00 | 26 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 825.00 | 2 816.00 | | 136 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 080.00 | 2 242.00 | | 111 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 574.00 | | 25 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 218 842.00 | | | 218 842.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VC Groupe et associés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 010.00 | 238 010.00 | | 238 010.00 |
VW T.V.A. | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 664.00 | 222 664.00 | | 222 664.00 |