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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 759.00 | 9 930.00 | 8 829.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 759.00 | 9 930.00 | 8 829.00 | 18 759.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 678.00 | 9 930.00 | 36 748.00 | 46 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 020.00 | -1 370 683.00 | | -1 380 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 439.00 | -9 337.00 | | -111 439.00 |
DL TOTAL (I) | -798 459.00 | -687 020.00 | | -798 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 171 000.00 | | 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 240.00 | 5 471.00 | | 96 240.00 |
EA Autres dettes | 532 967.00 | 531 958.00 | | 532 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 207.00 | 708 429.00 | | 835 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 748.00 | 21 409.00 | | 36 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 240.00 | 190 628.00 | | 302 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 509.00 | | | 1 103 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 509.00 | | | 1 103 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 509.00 | | | -1 103 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 825.00 | | | 1 078 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 264.00 | 9 337.00 | | 1 190 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 439.00 | -9 337.00 | | -111 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 1 759.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 1 759.00 | | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 967.00 | 206 000.00 | 532 967.00 | 738 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 207.00 | 302 240.00 | 532 967.00 | 835 207.00 |