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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 922.00 | 40 157.00 | 5 766.00 | 45 922.00 |
040 Immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 397.00 | 43 957.00 | 15 441.00 | 59 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
072 Créances – Autres | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
084 Disponibilités | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 733.00 | | 263 733.00 | 263 733.00 |
110 Total général Actif | 323 131.00 | 43 957.00 | 279 174.00 | 323 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 975.00 | | | 241 975.00 |
222 Production stockée | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
230 Autres produits | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 281.00 | | | 271 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
252 Charges sociales | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 524.00 | | | 250 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |