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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 765.00 | 47 294.00 | 18 471.00 | 65 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 705.00 | 47 294.00 | 142 411.00 | 189 705.00 |
060 Stock marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
110 Total général Actif | 193 648.00 | 47 294.00 | 146 354.00 | 193 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 908.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 607.00 | 104 363.00 | | 87 607.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 2.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 660.00 | 104 365.00 | | 87 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 152.00 | 30 778.00 | | 24 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | 26.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 25 113.00 | 30 548.00 | | 25 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 4 678.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 710.00 | 16 864.00 | | 28 710.00 |
252 Charges sociales | 7 064.00 | 5 250.00 | | 7 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 5 358.00 | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 543.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 196.00 | 94 047.00 | | 93 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 536.00 | 10 318.00 | | -5 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 452.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 673.00 | 8 866.00 | | -5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 421.00 | | | 188 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 127.00 | | | 5 127.00 |