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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 487.00 | 110 415.00 | 3 072.00 | 113 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 425.00 | 534 457.00 | 34 969.00 | 569 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 331.00 | 644 871.00 | 852 460.00 | 1 497 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 622.00 | 644 871.00 | 891 751.00 | 1 536 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -296 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | -82 378.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 122.00 | -371 030.00 | | 10 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 122.00 | 376 739.00 | | 290 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 599.00 | 820 212.00 | | 515 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 51 979.00 | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 35 885.00 | | 40 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 630.00 | 1 284 815.00 | | 881 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 751.00 | 913 786.00 | | 891 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 703.00 | 1 094 828.00 | | 793 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 209.00 | | 389 209.00 | 389 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 209.00 | | 389 209.00 | 389 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 40.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916.00 | -40.00 | | 14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 335.00 | 365 536.00 | | 409 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 213.00 | 447 913.00 | | 407 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | -82 378.00 | | 2 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 331.00 | | | 1 497 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 912.00 | | | 682 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 412.00 | 23 459.00 | | 621 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 412.00 | 23 459.00 | | 621 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 988.00 | 202 061.00 | 87 927.00 | 289 988.00 |
VI Groupe et associés | 515 599.00 | 515 599.00 | | 515 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VP Divers | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 630.00 | 793 703.00 | 87 927.00 | 881 630.00 |