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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
BZ Autres créances | 241 467.00 | | 241 467.00 | 241 467.00 |
CF Disponibilités | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 459.00 | | 358 459.00 | 358 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 038.00 | | 365 038.00 | 365 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 382.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 276.00 | 55 440.00 | | 70 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 274.00 | 15 453.00 | | 79 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 550.00 | 129 027.00 | | 204 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 669.00 | 91 407.00 | | 79 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 62 530.00 | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | 45 129.00 | | 11 887.00 |
EA Autres dettes | 25 805.00 | 10 155.00 | | 25 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 487.00 | 209 399.00 | | 160 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 038.00 | 338 427.00 | | 365 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 001.00 | | 7 725.00 | 309 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 148.00 | 6 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 098.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 417.00 | | 6 680.00 | 231 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 1 045.00 | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 953.00 | 22 581.00 | 166 534.00 | 143 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 453.00 | 22 581.00 | 166 034.00 | 143 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 738.00 | 4 393.00 | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 916.00 | 738.00 | 7 655.00 | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | 738.00 | 7 655.00 | 6 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 7 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 064.00 | 307 064.00 | | 307 064.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |