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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 2 746.00 | 3 429.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 474.00 | 7 590.00 | 3 884.00 | 11 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 595.00 | 10 336.00 | 18 259.00 | 28 595.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 635.00 | 10 336.00 | 136 299.00 | 146 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 985.00 | 43 669.00 | | 42 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | -684.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 54 498.00 | 49 585.00 | | 54 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 653.00 | 32 548.00 | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 780.00 | 22 817.00 | | 26 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | 34 699.00 | | 21 519.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 801.00 | 90 913.00 | | 81 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 299.00 | 140 498.00 | | 136 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 801.00 | 90 913.00 | | 81 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 350.00 | | 349 350.00 | 349 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | 3 540.00 | | 8 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 712.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 2 829.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 3 541.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 8 209.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 782.00 | 384 512.00 | | 360 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 870.00 | 385 196.00 | | 355 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | -684.00 | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 794.00 | | 6 801.00 | 21 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | | 6 801.00 | 15 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520.00 | 2 815.00 | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | 2 815.00 | | 7 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VI Groupe et associés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 868.00 | 102 288.00 | 6 580.00 | 108 868.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |