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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 507.00 | 8 244.00 | 6 263.00 | 14 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 663.00 | 15 514.00 | 17 149.00 | 32 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 130.00 | 23 758.00 | 24 372.00 | 48 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 210.00 | 8 663.00 | 101 548.00 | 110 210.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 214.00 | 8 663.00 | 210 551.00 | 219 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 344.00 | 32 421.00 | 234 923.00 | 267 344.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DL TOTAL (I) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 705.00 | | | 195 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 923.00 | | | 234 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 903.00 | | | 186 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 273.00 | | 483 273.00 | 483 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 273.00 | | 483 273.00 | 483 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 119.00 | | | -11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 188.00 | | | 486 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 890.00 | | | 453 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 047.00 | | 26 269.00 | 35 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 185.00 | 48 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 47 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 912.00 | | 25 309.00 | 31 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 066.00 | 3 877.00 | 13 185.00 | 33 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 3 877.00 | 10 050.00 | 29 931.00 |