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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 160 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 934.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 170 235.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 149 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | -3 009.00 | 359.00 | | -3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | -3 368.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 488 752.00 | 471 340.00 | | 488 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 256.00 | 628 941.00 | | 472 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 923.00 | 80 752.00 | | 186 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 1 285.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 13 737.00 | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 483.00 | 739 716.00 | | 681 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 235.00 | 1 211 056.00 | | 1 170 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 60.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 60.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -60.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 001.00 | 108 000.00 | | 139 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 589.00 | 111 368.00 | | 121 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 412.00 | -3 368.00 | | 17 412.00 |