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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 61 994.00 | 6 388.00 | 68 382.00 |
040 Immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 383.00 | 61 994.00 | 168 389.00 | 230 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
110 Total général Actif | 290 553.00 | 61 994.00 | 228 559.00 | 290 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 540.00 | 298 202.00 | | 277 540.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 540.00 | 298 205.00 | | 277 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 496.00 | 8 461.00 | | 5 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 708.00 | -1 514.00 | | 1 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 033.00 | 70 531.00 | | 60 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | 1 382.00 | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 63 835.00 | 63 382.00 | | 63 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | 3 964.00 | | 3 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 198.00 | 95 484.00 | | 102 198.00 |
252 Charges sociales | 22 970.00 | 20 627.00 | | 22 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 10 214.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 512.00 | 272 531.00 | | 260 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 027.00 | 25 674.00 | | 17 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 170.00 | 301.00 | | 1 170.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 1 485.00 | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 3 009.00 | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 108.00 | 21 482.00 | | 16 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |