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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 145.00 | 7 555.00 | 3 590.00 | 11 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 245.00 | 8 365.00 | 123 880.00 | 132 245.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 614.00 | 8 365.00 | 205 249.00 | 213 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 357.00 | 129 731.00 | | 95 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | 36 632.00 | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 114 942.00 | 169 663.00 | | 114 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 937.00 | 36 049.00 | | 29 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 8 398.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 11 156.00 | | 9 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 734.00 | 37 457.00 | | 42 734.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 1 808.00 | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 307.00 | 94 869.00 | | 90 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 249.00 | 264 532.00 | | 205 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 6 906.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 036.00 | 143 900.00 | | 165 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 751.00 | 107 268.00 | | 148 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | 36 632.00 | | 16 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065.00 | 1 300.00 | | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 1 300.00 | | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 976.00 | 8 686.00 | 2 290.00 | 10 976.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |