| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 504.00 | 18 854.00 | 13 650.00 | 32 504.00 |
AH Fonds commercial | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 458.00 | 44 312.00 | 16 146.00 | 60 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 7 577.00 | 4 176.00 | 11 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 516.00 | 70 743.00 | 146 773.00 | 217 516.00 |
BT Marchandises | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 796.00 | 70 743.00 | 160 053.00 | 230 796.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 614.00 | 53 198.00 | | 55 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | 2 416.00 | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 72 877.00 | 58 914.00 | | 72 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 629.00 | 152 409.00 | | 42 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | 30 071.00 | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 13 880.00 | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | 15 231.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 176.00 | 211 591.00 | | 87 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 053.00 | 270 505.00 | | 160 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 248.00 | | 178 248.00 | 178 248.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 248.00 | | 178 248.00 | 178 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 1 704.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 91 748.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 8 252.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 245.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 716.00 | 321 394.00 | | 178 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 752.00 | 318 978.00 | | 164 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 963.00 | 2 416.00 | | 13 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 736.00 | | 780.00 | 216 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 430.00 | | 780.00 | 71 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 253.00 | 13 490.00 | | 57 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 932.00 | 2 922.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 321.00 | 10 567.00 | | 41 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 691.00 | -17 661.00 | 54 352.00 | 36 691.00 |
VI Groupe et associés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 176.00 | 32 824.00 | 54 352.00 | 87 176.00 |