| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 259.00 | | 244 259.00 | 244 259.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 401.00 | 49 744.00 | | 63 401.00 |
DL TOTAL (I) | 70 046.00 | 56 386.00 | | 70 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 853.00 | 98 310.00 | | 75 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 060.00 | 81 537.00 | | 74 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 2 343.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | 21 417.00 | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 16 207.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 213.00 | 219 814.00 | | 174 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 259.00 | 276 200.00 | | 244 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 072.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 793.00 | 70 000.00 | | 86 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 392.00 | 20 256.00 | | 23 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 401.00 | 49 744.00 | | 63 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |