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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 245.00 | 310.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 5 271.00 | 1 945.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 875.00 | 6 515.00 | 72 360.00 | 78 875.00 |
BT Marchandises | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 181.00 | 6 515.00 | 93 666.00 | 100 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 78 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 8 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 1 518.00 | 120.00 | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 1 518.00 | 120.00 | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 403.00 | 8 530.00 | 17 873.00 | 26 403.00 |
VI Groupe et associés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606.00 | 1 732.00 | 874.00 | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 536.00 | 70 664.00 | 17 873.00 | 88 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ST Autres comptes | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
YT Sous‐traitance | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 760.00 | | | 21 760.00 |