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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 560.00 | 56 515.00 | 152 045.00 | 208 560.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 045.00 | 56 515.00 | 221 530.00 | 278 045.00 |
060 Stock marchandises | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
084 Disponibilités | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
110 Total général Actif | 330 724.00 | 56 515.00 | 274 209.00 | 330 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -9.00 | | | -9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
242 Autres charges externes. | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
252 Charges sociales | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 309.00 | | | 253 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |