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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 400.00 | 20 000.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 528.00 | 2 062.00 | 39 466.00 | 41 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 382.00 | 2 062.00 | 113 320.00 | 115 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 071.00 | -4 581.00 | | -3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432.00 | 1 510.00 | | -1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 25 497.00 | 26 929.00 | | 25 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 110.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 085.00 | 64 913.00 | | 84 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 4 594.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140.00 | 580.00 | | 2 140.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 192.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 823.00 | 74 296.00 | | 87 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 320.00 | 101 225.00 | | 113 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 823.00 | 70 388.00 | | 87 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 110.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 736.00 | 54 450.00 | | 38 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 168.00 | 52 939.00 | | 40 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432.00 | 1 510.00 | | -1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804.00 | 258.00 | | 1 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | 258.00 | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VC Groupe et associés | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |