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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 26 788.00 | 11 028.00 | 37 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 646.00 | 26 788.00 | 223 858.00 | 250 646.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
110 Total général Actif | 303 949.00 | 26 788.00 | 277 161.00 | 303 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 196.00 | 212 681.00 | | 191 196.00 |
230 Autres produits | 3 124.00 | 1 898.00 | | 3 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 320.00 | 214 579.00 | | 194 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 030.00 | 54 767.00 | | 48 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 928.00 | -199.00 | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 46 773.00 | 51 198.00 | | 46 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | 9 014.00 | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 994.00 | 36 258.00 | | 38 994.00 |
252 Charges sociales | 11 169.00 | 16 799.00 | | 11 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 879.00 | 7 980.00 | | 6 879.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 706.00 | 175 823.00 | | 158 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 613.00 | 38 757.00 | | 35 613.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 232.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | 2 500.00 | | 4 750.00 |
294 Charges financières | 5 772.00 | 6 849.00 | | 5 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 782.00 | 1 327.00 | | 4 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 5 165.00 | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 339.00 | 28 148.00 | | 25 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 646.00 | | | 250 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |