| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 569.00 | 23 026.00 | 32 543.00 | 55 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 967.00 | 23 258.00 | 33 709.00 | 56 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
072 Créances – Autres | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
084 Disponibilités | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
110 Total général Actif | 199 157.00 | 23 258.00 | 175 899.00 | 199 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 489.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 559.00 | | | 429 559.00 |
222 Production stockée | -920.00 | | | -920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 154 460.00 | | | 154 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
252 Charges sociales | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 730.00 | | | 388 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |