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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BZ Autres créances | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 461.00 | | 287 461.00 | 287 461.00 |
CU Autres participations | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 130 363.00 | | | 130 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 232.00 | 136 513.00 | | 54 232.00 |
DL TOTAL (I) | 186 245.00 | 138 013.00 | | 186 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 665.00 | 35 490.00 | | 27 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 929.00 | 57 303.00 | | 44 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | 29 068.00 | | 27 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 216.00 | 122 936.00 | | 101 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 461.00 | 260 949.00 | | 287 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 498.00 | 95 271.00 | | 81 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 749.00 | 22 545.00 | | 16 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 620.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 200 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 768.00 | 63 487.00 | | 55 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 232.00 | 136 513.00 | | 54 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 665.00 | 7 947.00 | 19 718.00 | 27 665.00 |
VI Groupe et associés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 216.00 | 81 498.00 | 19 718.00 | 101 216.00 |