| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 93 831.00 | 92 383.00 | 1 447.00 | 93 831.00 |
040 Immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 553.00 | 92 383.00 | 2 169.00 | 94 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
110 Total général Actif | 147 992.00 | 92 383.00 | 55 609.00 | 147 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 570.00 | 53 452.00 | | 52 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 415.00 | 105 284.00 | | 104 415.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 16 810.00 | 3 984.00 | | 16 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 795.00 | 162 720.00 | | 173 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 735.00 | 34 853.00 | | 31 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 516.00 | -26.00 | | 2 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 746.00 | 24 265.00 | | 22 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 323.00 | -278.00 | | 1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 27 946.00 | 28 752.00 | | 27 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 360.00 | | 1 625.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 490.00 | 56 696.00 | | 81 490.00 |
252 Charges sociales | 22 745.00 | 16 291.00 | | 22 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 2 765.00 | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 070.00 | 164 678.00 | | 194 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 275.00 | -1 959.00 | | -20 275.00 |
280 Produits financiers | 911.00 | 923.00 | | 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 057.00 | 460.00 | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 535.00 | 20.00 | | 30 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 842.00 | -595.00 | | -47 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59 380.00 | | | -59 380.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |