| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 11 470.00 | 438 531.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 231.00 | 369.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 947.00 | 9 789.00 | 31 158.00 | 40 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 227 549.00 | | 227 549.00 | 227 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 788.00 | | 229 788.00 | 229 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 735.00 | 9 789.00 | 260 947.00 | 270 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 316.00 | 192 318.00 | | 192 316.00 |
DH Report à nouveau | -49 883.00 | -37 985.00 | | -49 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 395.00 | -11 904.00 | | 104 395.00 |
DL TOTAL (I) | 255 208.00 | 150 813.00 | | 255 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 441.00 | | | 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 32 954.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 960.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 4 888.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738.00 | 38 802.00 | | 5 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 947.00 | 189 615.00 | | 260 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 716.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 424.00 | 31 278.00 | | 131 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 028.00 | 43 182.00 | | 27 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 395.00 | -11 904.00 | | 104 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 901.00 | | 5 046.00 | 35 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 901.00 | | 5 046.00 | 35 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 149.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 149.00 | | 9 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 191.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 509.00 | 17 208.00 | 71 917.00 | 281 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |