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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 972.00 | 235 472.00 | 65 500.00 | 300 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 663.00 | 235 472.00 | 368 191.00 | 603 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
072 Créances – Autres | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
084 Disponibilités | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
110 Total général Actif | 681 600.00 | 235 472.00 | 446 127.00 | 681 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | 462 932.00 | | | 462 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | | | 86.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 927.00 | | | 503 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 558.00 | | | 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
252 Charges sociales | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 977.00 | | | 469 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
294 Charges financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 952.00 | | | 570 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |