| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 899.00 | 36 061.00 | 838.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 647.00 | 39 095.00 | 107 552.00 | 146 647.00 |
BT Marchandises | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 280.00 | 360.00 | 198 920.00 | 199 280.00 |
BZ Autres créances | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CF Disponibilités | 283 532.00 | | 283 532.00 | 283 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 254.00 | 360.00 | 690 894.00 | 691 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 901.00 | 39 455.00 | 798 446.00 | 837 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 427 570.00 | 382 299.00 | | 427 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 400.00 | 65 271.00 | | 34 400.00 |
DL TOTAL (I) | 478 739.00 | 464 339.00 | | 478 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 221.00 | 96 427.00 | | 99 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 950.00 | 107 206.00 | | 147 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 506.00 | 66 604.00 | | 64 506.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | 3 958.00 | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 707.00 | 274 195.00 | | 319 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 446.00 | 738 534.00 | | 798 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 685.00 | | 904 685.00 | 904 685.00 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 495.00 | | 957 495.00 | 957 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512.00 | 43.00 | | 7 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 43.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | -43.00 | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 17 491.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 915.00 | 944 436.00 | | 972 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 515.00 | 879 165.00 | | 938 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 400.00 | 65 271.00 | | 34 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 544.00 | 6 626.00 | | 9 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 047.00 | | 7 712.00 | 147 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 112.00 | 146 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 109 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 712.00 | 36 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 899.00 | | 7 712.00 | 36 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 541.00 | 1 155.00 | 601.00 | 38 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | 400.00 | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 1 155.00 | 201.00 | 35 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | 2 374.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | 2 374.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | | 2 374.00 | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 950.00 | 147 950.00 | | 147 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UX Autres créances clients | 198 850.00 | | | 198 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 590.00 | 242 590.00 | | 242 590.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 707.00 | 319 707.00 | | 319 707.00 |