| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 532.00 | 467 991.00 | 361 542.00 | 829 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 486.00 | 229 616.00 | 24 870.00 | 254 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 042.00 | 715 183.00 | 388 860.00 | 1 104 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BZ Autres créances | 220 140.00 | | 220 140.00 | 220 140.00 |
CF Disponibilités | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 407.00 | | 484 407.00 | 484 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 450.00 | 715 183.00 | 873 267.00 | 1 588 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
DL TOTAL (I) | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 610.00 | | | 160 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 830.00 | | | 428 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 847.00 | | | 760 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 267.00 | | | 873 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 572.00 | | | 633 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 312.00 | | 207 450.00 | 974 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 720.00 | 1 104 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 720.00 | 1 100 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 614.00 | | 207 450.00 | 970 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 097.00 | 69 281.00 | 76 196.00 | 722 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 847.00 | 69 281.00 | 76 196.00 | 720 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 887.00 | 9 406.00 | 9 481.00 | 18 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 555.00 | 42 761.00 | 117 794.00 | 160 555.00 |
VI Groupe et associés | 409 943.00 | 409 943.00 | | 409 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 813.00 | 287 410.00 | 2 403.00 | 289 813.00 |
VW T.V.A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 847.00 | 633 572.00 | 127 275.00 | 760 847.00 |