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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 606.00 | | 170 606.00 | 170 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 061.00 | 61 870.00 | 22 192.00 | 84 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 148.00 | 53 921.00 | 17 227.00 | 71 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 555.00 | 115 791.00 | 213 764.00 | 329 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BT Marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CF Disponibilités | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 590.00 | | 168 590.00 | 168 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 145.00 | 115 791.00 | 382 354.00 | 498 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 250 734.00 | | | 250 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 354.00 | | | 382 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
FG Production vendue services | 360 647.00 | | 360 647.00 | 360 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 815.00 | | 386 815.00 | 386 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | 22 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 487.00 | | | 368 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 915.00 | | 1 065.00 | 329 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 329 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 155 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 570.00 | | 1 065.00 | 155 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 209.00 | 20 007.00 | 1 425.00 | 97 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 209.00 | 20 007.00 | 1 425.00 | 97 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 083.00 | 19 260.00 | 19 823.00 | 39 083.00 |
VI Groupe et associés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951.00 | 18 213.00 | 3 739.00 | 21 951.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 619.00 | 111 797.00 | 19 823.00 | 131 619.00 |