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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AP Constructions | 109 337.00 | 66 933.00 | 42 404.00 | 109 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 109.00 | 23 794.00 | 2 315.00 | 26 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 788.00 | 93 807.00 | 49 980.00 | 143 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 288.00 | 22 393.00 | 148 894.00 | 171 288.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 563.00 | 22 393.00 | 519 169.00 | 541 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 350.00 | 116 201.00 | 569 150.00 | 685 350.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DL TOTAL (I) | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 674.00 | | | 197 674.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 526.00 | | | 359 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 150.00 | | | 569 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 166.00 | | 596 166.00 | 596 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 166.00 | | 596 166.00 | 596 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 929.00 | | | 604 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 491.00 | 12 445.00 | 1 543.00 | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 491.00 | 12 445.00 | 1 543.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | 12 445.00 | 1 543.00 | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 566.00 | 193 013.00 | 4 553.00 | 197 566.00 |