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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AP Constructions | 52 103.00 | 23 102.00 | 29 001.00 | 52 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 335.00 | 14 816.00 | 1 520.00 | 16 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 397.00 | 23 644.00 | 26 753.00 | 50 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 442.00 | 62 466.00 | 67 977.00 | 130 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 948.00 | | 495 948.00 | 495 948.00 |
BZ Autres créances | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
CF Disponibilités | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 356.00 | | 662 356.00 | 662 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 798.00 | 62 466.00 | 730 333.00 | 792 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 167.00 | 354 687.00 | | 447 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 084.00 | 92 480.00 | | 81 084.00 |
DL TOTAL (I) | 537 050.00 | 455 967.00 | | 537 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 594.00 | 52 284.00 | | 13 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 132.00 | 109 734.00 | | 64 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 555.00 | 207 585.00 | | 115 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 282.00 | 387 324.00 | | 193 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 333.00 | 843 290.00 | | 730 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 282.00 | 387 324.00 | | 193 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 126.00 | | 1 198 126.00 | 1 198 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 126.00 | | 1 198 126.00 | 1 198 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 591.00 | 1 146.00 | | 7 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 1 146.00 | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 10 921.00 | | 4 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 10 921.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | -9 775.00 | | 3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 26 509.00 | | 12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 999.00 | 1 110 061.00 | | 1 205 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 916.00 | 1 017 581.00 | | 1 124 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 084.00 | 92 480.00 | | 81 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 806.00 | 8 142.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 984.00 | | 24 458.00 | 105 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 377.00 | | 24 458.00 | 94 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 087.00 | 9 379.00 | | 53 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 183.00 | 9 379.00 | | 52 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 495 948.00 | | | 495 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VI Groupe et associés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 488.00 | 585 785.00 | 10 703.00 | 596 488.00 |
VW T.V.A. | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 282.00 | 193 282.00 | | 193 282.00 |