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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 11 040.00 | 653.00 | 11 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 692.00 | 11 040.00 | 653.00 | 11 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
110 Total général Actif | 37 831.00 | 11 040.00 | 26 791.00 | 37 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
242 Autres charges externes. | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | | | 328.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 105.00 | | | 15 105.00 |