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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 914.00 | 140 162.00 | 54 752.00 | 194 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 561.00 | 140 809.00 | 54 752.00 | 195 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 682.00 | | 183 682.00 | 183 682.00 |
072 Créances – Autres | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
084 Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 346.00 | | 317 346.00 | 317 346.00 |
110 Total général Actif | 512 908.00 | 140 809.00 | 372 099.00 | 512 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 297.00 | 5 430.00 | | 21 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 965.00 | 547 195.00 | | 673 965.00 |
222 Production stockée | 10 705.00 | -7 050.00 | | 10 705.00 |
230 Autres produits | 23 244.00 | 20 620.00 | | 23 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 211.00 | 566 195.00 | | 729 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 909.00 | 249 716.00 | | 307 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -649.00 | -7 815.00 | | -649.00 |
242 Autres charges externes. | 145 276.00 | 122 580.00 | | 145 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 4 422.00 | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 742.00 | 127 028.00 | | 141 742.00 |
252 Charges sociales | 57 742.00 | 51 727.00 | | 57 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 790.00 | 18 446.00 | | 25 790.00 |
262 Autres charges | 23 433.00 | 11.00 | | 23 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 765.00 | 566 115.00 | | 704 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 446.00 | 80.00 | | 24 446.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 125.00 | | |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 349.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | 93.00 | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -800.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 746.00 | 15 595.00 | | 23 746.00 |