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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 331 538.00 | | 331 538.00 | 331 538.00 |
AP Constructions | 1 859 560.00 | 1 038 229.00 | 821 331.00 | 1 859 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 283.00 | 1 039 414.00 | 1 152 869.00 | 2 192 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 327.00 | 26 862.00 | 219 465.00 | 246 327.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 867.00 | 26 862.00 | 286 006.00 | 312 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 150.00 | 1 066 276.00 | 1 438 874.00 | 2 505 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 395 794.00 | 659 654.00 | | 395 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 431.00 | 336 140.00 | | 144 431.00 |
DL TOTAL (I) | 541 325.00 | 996 894.00 | | 541 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 119.00 | | | 577 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 104.00 | 105 614.00 | | 92 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 3 516.00 | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 896.00 | 14 684.00 | | 15 896.00 |
EA Autres dettes | 206 258.00 | 804 627.00 | | 206 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 550.00 | 928 441.00 | | 897 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 874.00 | 1 925 334.00 | | 1 438 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 572.00 | 928 441.00 | | 367 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 500.00 | 651 000.00 | | 701 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 500.00 | 657 556.00 | | 701 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 957.00 | 254 584.00 | | 212 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 032.00 | 254 584.00 | | 477 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 468.00 | 402 972.00 | | 224 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 216.00 | 168 421.00 | | 72 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 206.00 | 979 841.00 | | 955 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 775.00 | 643 702.00 | | 810 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 431.00 | 336 140.00 | | 144 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 590.00 | | | 2 448 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 405.00 | | | 2 447 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 761.00 | 356 404.00 | 123 751.00 | 806 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 576.00 | 356 404.00 | 123 751.00 | 805 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 119.00 | 47 141.00 | 193 485.00 | 577 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 110.00 | 258 110.00 | | 258 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 550.00 | 367 572.00 | 193 485.00 | 897 550.00 |