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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 631.00 | 28 144.00 | 2 487.00 | 30 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 691.00 | 13 675.00 | 1 016.00 | 14 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 254.00 | 41 819.00 | 4 435.00 | 46 254.00 |
BN En cours de production de biens | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 222.00 | | 148 222.00 | 148 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 476.00 | 41 819.00 | 152 657.00 | 194 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 402.00 | 22 706.00 | | 25 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | 2 696.00 | | -2 489.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 23 913.00 | 26 402.00 | | 23 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 522.00 | 17 191.00 | | 11 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 19 800.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | 50 387.00 | | 57 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 020.00 | 27 029.00 | | 55 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 744.00 | 114 408.00 | | 128 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 657.00 | 140 810.00 | | 152 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 992.00 | | 317 992.00 | 317 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 992.00 | | 317 992.00 | 317 992.00 |
FM Production stockée | | | 14 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 222.00 | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 222.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -222.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 933.00 | 350 065.00 | | 332 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 421.00 | 347 369.00 | | 335 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | 2 696.00 | | -2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 184.00 | 5 635.00 | | 36 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 184.00 | 5 635.00 | | 36 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VW T.V.A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |