| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BZ Autres créances | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 460.00 | 36 139.00 | | 31 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | -4 679.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 48 788.00 | 47 960.00 | | 48 788.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269.00 | 7 134.00 | | 4 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 7 134.00 | | 4 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 2 228.00 | | 2 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 75.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197.00 | 109.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053.00 | 2 412.00 | | 7 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 111.00 | 57 506.00 | | 60 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 4 866.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873.00 | 8 070.00 | | 13 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 045.00 | 12 749.00 | | 13 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | -4 679.00 | | 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 134.00 | 2 000.00 | 4 866.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 2 000.00 | 4 866.00 | 7 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 600.00 | 35 575.00 | 25.00 | 35 600.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053.00 | 4 064.00 | 2 989.00 | 7 053.00 |