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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 753 971.00 | 473 485.00 | 280 486.00 | 753 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 124.00 | 474 739.00 | 456 386.00 | 931 124.00 |
BN En cours de production de biens | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CF Disponibilités | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 771.00 | | 149 771.00 | 149 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 896.00 | 474 739.00 | 606 157.00 | 1 080 896.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 956.00 | | | -129 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 439.00 | | | -9 439.00 |
DL TOTAL (I) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 798.00 | | | 555 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 552.00 | | | 575 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 157.00 | | | 606 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 244.00 | | 146 244.00 | 146 244.00 |
FG Production vendue services | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 238.00 | | 189 238.00 | 189 238.00 |
FM Production stockée | | | -842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 589.00 | | | 210 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 439.00 | | | -9 439.00 |