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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 305 906.00 | | 305 906.00 | 305 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 906.00 | | 305 906.00 | 305 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
084 Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
110 Total général Actif | 384 748.00 | | 384 748.00 | 384 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 223 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 356.00 | | 301 356.00 | 301 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 840.00 | | 367 840.00 | 367 840.00 |
CU Autres participations | 300 428.00 | | 300 428.00 | 300 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
242 Autres charges externes. | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -106 571.00 | | | -106 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
252 Charges sociales | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 745.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 251.00 | 14 159.00 | | 56 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | 43 347.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 107 443.00 | 78 251.00 | | 107 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 116.00 | 158 119.00 | | 121 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 47 198.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | 43 874.00 | | 19 350.00 |
EA Autres dettes | 112 074.00 | 3 654.00 | | 112 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 397.00 | 252 845.00 | | 260 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 840.00 | 331 096.00 | | 367 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 906.00 | | | 305 906.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 424.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 635.00 | 144 018.00 | | 84 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 443.00 | 100 672.00 | | 55 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | 43 347.00 | | 29 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 072.00 | 8 048.00 | | 16 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 356.00 | | | 301 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 356.00 | | | 301 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 615.00 | 118 615.00 | | 118 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 116.00 | 38 638.00 | 82 478.00 | 121 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 397.00 | 177 919.00 | 82 478.00 | 260 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446.00 | | | 446.00 |